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回顧回顧
2026 年 2 月回顧
2026 年 2 月台股量化回顧：動能策略 +31.22% 領先，三高 +11.37%、基本面 +0.72%、籌碼 −0.59%；策略平均 +9.78% 低於 0050 +13.50%，AI 熱潮帶動行情
📈📈📈 2026 年 2 月策略績效回顧 📈📈📈
📰 市場回顧
- AI 熱潮推升台灣在新興市場指數權重，台股成焦點。（Bloomberg）
- 春節前台股一度拉回，受美科技股整理與休市因素影響。（Taiwan News）
- 封關日台股大漲逾 500 點、台積電創高，2 月行情強勢。（Yahoo 股市）
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📊 策略淨值表現（2026 年 2 月）
- 動能策略：+31.22% ⭐
- 三高策略：+11.37%
- 基本面策略：+0.72%
- 籌碼策略：−0.59%
- 策略平均：+9.78%
- Benchmark（0050）：+13.50%
解讀：本月由動能策略大幅領先，但策略平均仍落後大盤，顯示強勢行情主要集中在高動能標的。
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📌 各策略回顧
📍 動能策略（+31.22%）⭐
- 觀察：回撤約 -1.81%，強勢續攻。
- 判讀：AI 與權值題材帶動，動能策略成功吃到主升段。
📍 三高策略（+11.37%）
- 觀察：回撤約 -3.28%，表現穩健。
- 判讀：高品質標的跟上行情，但漲幅不及動能。
📍 基本面策略（+0.72%）
- 觀察：回撤約 -0.87%，波動最小但報酬有限。
- 判讀：防守性佳，進攻力不足。
📍 籌碼策略（−0.59%）
- 觀察：回撤約 -9.73%，波動放大且轉弱。
- 判讀：短線訊號反覆，錯過主升段。
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📉 策略 vs. 大盤觀察
- 動能明顯領先。 高動能標的成為主要驅動。
- 平均落後大盤。 多數策略未完全參與強勢行情。
- 風險管理仍需強化。 籌碼策略波動放大是主要風險來源。
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🔍 小結與展望
2 月行情聚焦 AI 與權值股，動能策略大幅領先，但策略平均仍落後大盤。接下來重點在提升上行參與率、降低籌碼策略波動，並維持動能策略的優勢。
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